Aktie-X Ausgabe 33/2019 – Mittwoch, 18. September 2019
Heute lesen Sie:
- Ölschock – Explosive Stimmung sorgt für größte Tagesgewinne seit Jahren!
- Nokia – Wall Street: Tech-Analyst sieht +36% Gewinnpotenzial!
- Agrios Global Holdings – Jetzt ist die Zeit reif
Ölschock: Explosive Stimmung sorgt für größte Tagesgewinne seit Jahren!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Marco Messina
es gibt dramatische Entwicklungen im Nahen Osten. Massive Drohnenangriffe auf die Ölinfrastruktur Saudi-Arabiens, die 5-6% der Menge der weltweiten Rohölförderung pro Tag betreffen, haben nicht nur zu einem explosiven Anstieg des Ölpreises geführt, sie haben die Welt auch mal wieder ein Stück näher an den Abgrund gebracht.
Wieder einmal wird anscheinend der religiöse und fanatische Kampf zwischen den Sunniten und Schiiten ausgetragen. Ganz egal, ob die Drohnenangriffe nun vermeintlich von den Huthi-Rebellen aus den Jemen durchgeführt wurden oder doch mächtige Strippenzieher aus dem Iran, wie von der amerikanischen Seite vermutet, dahinterstecken. In diesem Machtspiel sind die beiden Großmächte USA und Russland direkt involviert und jeder noch so kleine Funke könnte eine verheerende Kettenreaktion auslösen, die auch die Kapitalmärkte kurzfristig durchschütteln könnte.
Die Lagerbestände, so schätzen einige Asset Manager, reichen etwa für ca. 20 Tage, um die Ausfälle auf dem Weltmarkt ausgleichen zu können. Doch was passiert, wenn die saudische Produktion bis dahin nicht wieder in Gang gebracht werden konnte?
Im Jahr 2018 wurden in Deutschland pro Tag durchschnittlich rund 2,32 Millionen Barrel Erdöl verbraucht. Das ist in etwa eine Millionen Barrel Erdöl weniger jeden Tag als im Rekordjahr 1979.
Dennoch dürften sensible Unternehmen aus der Chemie und Luftfahrt unter der aktuellen Entwicklung stark zu knabbern haben, sofern kein langfristiges Hedging betrieben wurde. Crude Oil notiert bei Preisen deutlich über der 60-US$-Marke und könnte jetzt sogar alte Höchstkurse aus dem Bereich 80 bis 100 US$ anvisieren, nachdem der Ölpreis sich infolge des starken Tagesanstiegs vom Montag auf einem hohem Niveau stabilisiert.
Explosive Stimmung an den Märkten. Quelle: Bloomberg
Die Gemengelage inklusive Handelskrieg wirkt sich in dem Land des globalen Wirtschaftsmotors China schon jetzt stark aus. Die Wirtschaftsdaten sind für die Verhältnisse des Landes düster. Deutschland, vielleicht ganz Europa, steht am Rande der Rezession, und es besteht immer noch die Chance, dass Großbritannien ohne einen Deal aus der Europäischen Union ausbricht.
Und gerade in diesen Zeiten kämpft die Welt nun mit dem schlimmsten Ölschock seit Jahren. Es ist ein weiteres Problem in einer Zeit, in der die Schmerzgrenze der Weltwirtschaft immer geringer wird.
Obwohl die saudische Produktion schnell wieder auf Kurs kommen könnte, um einen anhaltenden Anstieg der Ölpreise und einen Inflationsschub zu verhindern, trägt der Vorfall zu einem Umfeld der Unsicherheit bei, das das Wachstum belastet.
Das könnte bei vielen sensiblen Unternehmen noch für eine Gewinnwarnung sorgen.
Ein starker Ölpreis hat nur geringe Auswirkungen auf die weitere Entwicklung von Agrios Global Holdings und Nokia. Agrios hat neben sehr guten Quartalszahlen in der vergangenen Woche erstmals eine kleine Roadshow in Deutschland absolviert und war zwei Tage in der Finanzstadt Zürich und dabei viele Einzelgespräche geführt. In Zürich hat der CEO Chris Kennedy zwischen den ganzen Terminen zwei Stunden seiner kostbaren Zeit geopfert, um sich mit mir zu treffen, damit ich Ihnen von der neuesten Entwicklung berichten kann.
Mehr erfahren Sie in meiner heutigen Ausgabe.
Herzlichst
Ihr
Marco Messina,
Chefredakteur Aktie-X – In die Zukunft investieren
P.S.: Meine nächste Live-Chat-Sprechstunde findet am Freitag, 20. September 2019, kurz vor den Hexen, zwischen 10 und 11 Uhr statt.
Nokia: Tech-Analyst der Wall Street sieht +36% Gewinnpotenzial!
Michael Walkley, Tech-Analyst von Canaccord Genuity an der Wall Street, rät weiterhin dazu, Aktien des finnischen Technologiekonzerns und Netzwerkausrüsters Nokia (WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681) zu kaufen. Das 12-Monatsziel sieht er unverändert bei 7 US$. Bei einer aktuellen Kursnotiz in den USA von 5,12 US$ liegt das Gewinnpotenzial bei satten +46,48%, wenn er mit seiner Prognose recht behält.
Während das Telekommunikationsunternehmen einem harten Wettbewerb ausgesetzt ist, glaubt der Top-Analyst, dass Nokias überlegenes Produktangebot dem Unternehmen einen wichtigen Vorteil verschaffen wird.
Der Konzern hat vor langer Zeit bereits damit begonnen, sich auf den Beginn der 5G-Ära vorzubereiten und erhebliche Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur getätigt. Er ist darauf vorbereitet, dass Unternehmen nun auf die eigene 5G-Technologie zurückgreifen werden.
In diesem Zusammenhang hat Nokia bis Ende August bereits 45 Hardwareverträge im Zusammenhang mit 5G auf der ganzen Welt abschließen können. Dies ist zusätzlich zu dem bereits umfangreichen Patentportfolio mit rund 1.500 5G-bezogenen Patentfamilien, auf die die Finnen bereits Patente angemeldet haben.
Sri Reddy, Co-Präsident von IP/Optical Networks, spricht darüber, welche Auswirkungen von 5G unter anderem auf die Verkehrsinfrastruktur, einschließlich Automatisierung, am wichtigsten sind.
Darüber hinaus hat das Unternehmen einen wesentlichen Schwerpunkt auf den Ausbau des Geschäftsfelds Unternehmen gelegt. Bis Ende August haben die Nokia-Manager in diesem Jahr 32 neue Unternehmenskunden gewonnen. Das ist umso bemerkenswerter, da bereits in 2018 150 neue Unternehmenskunden gewonnen werden konnten.
Nokia kann Branchenführer werden
Nur Huawei und Nokia verfügen derzeit über ein komplettes End-to-End-Produktportfolio mit Wireless-, Festnetz- und IP-Routing-Lösungen. Dadurch positioniert sich Nokia als Marktführer bei den Top-Carriern im aktuellen Übergang zur 5G-Technologie.
Wie wir alle wissen, hat der Huawei-Konzern gerade in Nordamerika einen schweren Stand. Sollte es dabei bleiben, sind die findigen Finnen nahezu konkurrenzlos mit ihrem End-to-End-Produktportfolio in den USA am Markt vertreten. Ich glaube, dass sich das Unternehmen als Branchenführer etablieren kann. Darüber hinaus erwarte ich einen zunehmenden Umsatzmix aus Regionen mit höheren Margen, da die USA, Japan und Korea einige der ersten Anwender von 5G-Investitionen sind, während andere Regionen noch komplett im Tiefschlaf sind und bald händeringend investieren müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren.
Obwohl der Handelskrieg und seine Auswirkungen auf Huawei Nokia geholfen haben, Aufträge in Europa und den USA zu gewinnen, hat der Handelskrieg auf andere Weise das Ergebnis von Nokia in China beeinträchtigt, da die Finnen dort neben Ericsson normal im Konkurrenzkampf neben Huawei agieren und durch die Unsicherheit des Handelskrieges dort nicht mehr so stark zum Zuge kamen, sodass die Verkäufe in China im zweiten Quartal um 2% zurückgingen, verglichen mit starken Ergebnissen in der übrigen Welt.
Ich glaube jedoch, dass langfristig gesehen Nokia auf der Gewinnerstraße sein wird.
Zwei fette Aufträge sind ein gutes Indiz hierfür.
- Deal über 3,5 Milliarden Dollar mit der Telekom-Tochter in den USA
- Der französische Internetdienstanbieter und Mobiltelefoniebetreiber Iliad SA, der unter anderem unter den Marken Free und Alice tätig ist, hat am 2.9. bekannt gegeben, dass das Unternehmen für seinen 5G-Rollout in Frankreich und Italien mit Nokia zusammenarbeiten wird.
Kulthandys sind back
Wer kennt sie nicht, die Sprüche über die nahezu unkaputtbaren Handys von Nokia?
„Hab in meiner Jackentasche aus dem Jahr 2008 mein Nokia 3210 gefunden … hat immer noch 3 Balken Akku!“
Wir Kunden griffen zu Beginn des Mobilfunkzeitalters massenhaft zu Handys von Nokia, die heute längst Kultstatus besitzen. An diese Erfolgsgeschichte knüpft die finnische Traditionsmarke seit einigen Tagen wieder an.
Unkaputtbare Hardware, ewig haltende Akkus und das Retrospiel Snake, daran kann sich jeder Besitzer eines Nokia 3210 oder eines der anderen Modelle erinnern. Als die SMS noch etwas ganz Besonderes war. Ähnlich wie damals sollen die neuen Retromodelle nun auf den Markt kommen. Okay, WhatsApp soll dann doch schon drauf zu finden sein, aber ansonsten bleiben die neuen Modelle einfache Tastentelefone ohne Schnickschnack. Kein Touchpad, keine unzähligen Apps, die eifrig den Akku leer saugen.
In der Vergangenheit haben immer mal wieder Unternehmen versucht, mit einem Retromodell zu punkten. Sicherlich haben sie alle den Volkskäfer noch vor Augen, der plötzlich aus dem mexikanischen Puebla als VW Beetle vom Band lief. Was für eine Erfolgsgeschichte. Sowohl der Käfer als auch der VW Beetle waren sehr beliebt. So beliebt, dass Sie in Acapulco auch heute noch viele Taxen dieses Modells sehen, wie ich vor einigen Jahren selbst erleben durfte.
Das Auf und Ab im Handelskrieg ist auch im US-Nokiachart gut zu erkennen. Quelle: stockcharts.com
Fazit
Totgesagte leben länger. Nokia hat das Potenzial, erneut eine Branchenführerschaft einzunehmen. Nach und nach dürften weitere Aufträge reinflattern und die Auftragsbücher füllen. Die Aktie dürfte hiervon überdurchschnittlich profitieren. Auch ein schwächeres weltweites Wirtschaftsklima könnte Investitionen nur verschieben, aber nicht aufheben, da die 5G-Technologie für viele Branchen unerlässlich ist.
Agrios Global Holdings: Jetzt ist die Zeit reif
Die Aeroponik- und Datenanalysespezialisten von Agrios Global Holdings (WKN: A2N62K / ISIN: CA00856K1003) waren in den letzten Tagen in Europa und der Schweiz unterwegs und konnten einige institutionelle Investoren und Analysten positiv überraschen. Eine Aktie aus dem Agrotechsektor mit Schwerpunkt Cannabisanbau und mit klaren Botschaften einhergehend mit realistischen anstatt Fantasiezielen, ist dann in dem noch jungen Markt gänzlich ungewöhnlich.
Der CEO Chris Kennedy war sowohl in Frankfurt als auch in Zürich unterwegs, um mit interessierten Profiinvestoren zu sprechen. Am späten Abend des zweiten Züricher Tages hatte ich dann auch die Möglichkeit, mich mit ihm in einem Vier-Augen-Gespräch zu treffen und habe für Sie viele interessante Neuigkeiten gewinnen können.
Bekanntlich vermietet und verwaltet das Unternehmen Immobilien und Geräte für eine ökologisch nachhaltige Indoor-Landwirtschaft, derzeit mit Fokus auf den lukrativen Cannabissektor. Das Unternehmen bietet Kunden darüber hinaus Leasing- und Anbaudienstleistungen im Bereich datengesteuerter aeroponischer Anbauanlagen für Cannabisproduzenten. Mit der hohen Menge an Datensätzen und der fachlichen Expertise deckt das Unternehmen Beratungsleistungen zur Unterstützung aller Aspekte des Aeroponik-Anbaus im Cannabissektor ab.
Wie ich in Erfahrung bringen konnte, überraschte die hohe Expertise der datengesteuerten aeroponischen Anbauanlagen bei den Gesprächspartnern. Die Technologie stand im Mittelpunkt und nicht das Cannabis selber. Das Risiko, welches ein Cannabisanbauer trägt, besteht hier eben nicht. Gerade dieser Technologievorsprung könnte im weiter stark wachsenden US-Markt aber auch im noch jungen Cannabismarkt in Europa von großem Interesse sein.
Agrios, State of the Art, bald schon in anderen US-Bundesstaaten? Quelle: Agrios Global Holdings
Neben der hochmodernen Anbauanlage im US-Bundesstaat Washington, die an einen lizenzierten Tier 3-Cannabisproduzenten und -verarbeiter vermietet ist, arbeitet das Unternehmen seit Ende des letzten Jahres daran, seine Dienstleistungen auch im Bundesstaat Missouri aufzubauen. Hierfür wurden zuletzt größere Investitionen getätigt und mittels einer Wandelschuldverschreibung die benötigten Gelder eingesammelt.
Warum gerade Missouri? Larry Ellison, Direktor von Agrios Global Holdings, ist Mitglied der „Missouri Cannabis Trade Association“ und dort Mitglied des „Executive Boards“ sowie des „Business und Legislative Affairs Committee“ und kennt das Business in diesem Bundesstaat aus dem FF.
Trotz der Investitionen liegt noch genügend Cash in der Kasse, um weiter flexibel agieren zu können. Durch den Convertible wurden über 1,256 Million CA$ in einer ersten Tranche eingesammelt. Das Unternehmen kann aber kurzfristig sich darüber bis zu insgesamt knapp über 8 Millionen CA$ am Kapitalmarkt besorgen. Der Convertible bietet den Zeichnern die Möglichkeit, ihre Einlage in Aktien zu einem Kurs von 0,37 CA$ zu wandeln. Das ureigene Interesse ist daher natürlich, den Kurs so schnell wie möglich deutlich über 0,37 CA$ zu hieven.
Ich möchte Ihnen aber noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben. So wie ich die handelnden Personen kennengelernt habe, haben sie es hier nicht mit Marktschreier wie auf dem Hamburger Fischmarkt zu tun.
Kommt wieder Volumen wie im März/April in die Aktie, sollte der Kurs sich von der Bodenbildung wieder deutlich erholen. Quelle: quotemedia/tmxmoney
Fazit
Das aktuelle Kursniveau bietet derzeit mehr Chancen als Risiken. Durch die Expansion in den USA und erste Kontakte hier in Europa und der Schweiz lotet das Unternehmen Opportunitäten aus, um stark zu wachsen und sich früh zu positionieren.
Übersicht Portfolios und aktuelle Kauf- und Verkaufsanträge
Offenlegung von Interessenkonflikten, Risikohinweis & Haftungsausschluss
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